외환 김해시: 52 주 저축 거래 전략

나스닥 - 52 주 높은 / 낮음.

새로운 52 주 최고 / 최저는 주가가 지난 52 주 동안 최고 또는 최저 가격으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이것은 주식의 현재 가치를 결정하거나 주식의 실적 추세를 예측하는 많은 투자자에게 중요한 지표입니다. 주식 거래자들이 사용하는 인기있는 전략 중 하나는 새로운 최고가를 치는 회사를 구매하는 것입니다. 따옴표, 뉴스 및 차트를 비롯한 추가 색인 정보를 보려면 아래 기호 위로 마우스를 이동하십시오.

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52 주 높은 주식 거래 전략.

새로운 52 주 최고 주가는 주가가 outperform을 계속할 것이라는 징표이다.

더 많은 기사.

uninitiated 들어, 새로운 52 주 높은 안타 주식은 가격의 절박한 가을을 발표하는 것 같습니다. 그러나 새로운 고가가 투자자를 매료시키는 강력한 매수 신호라는 것을 알고 있습니다. 우리가 지속적으로 낮은 가격으로 팔고 판매한다고 들으면서 가격이 계속해서 상승하는 것을 구매하려는 대부분의 사람들의 본능에 반하는 것입니다. 그러나 왜 이런 믿음이 오류 일 수 있는지 이해하려면 약간의 기술적 분석이 필요합니다.

추세는 일반적으로 특정 범위 내에있는 주식의 가격 움직임 패턴입니다. 주가가 52 주 최고치를 상회 할 때, 새로운 패턴을 발전시키고 오래된 경향을 쓸모 없게 만듭니다. 보도 자료 또는 예상 수입을 상회하는 것과 같은 근본적인 이유에 기반한 새로운 경향은 예리하고 오래 지속될 수 있습니다.

주가에 영향을 미치는 가장 강력한 힘 중 하나가 모멘텀입니다. 새로운 고점에 도달하면 더 많은 투자자가 대중 주식에 몰려 들게되어 가격이 더욱 상승하게됩니다. 가격이 계속 올라감에 따라 판매하려는 사람이 거의 없기 때문에 구매 압력이 상승하고 모든 저항 장벽을 뛰어 넘습니다. 기하 급수적 인 수준이 이미 예상되기 때문에이 효과는 성장주에서 특히 강력합니다.

새로운 지원 / 저항 수준.

지원 및 저항 수준은 주식 가격 범위를 결정할 때 투자자가 사용하는 가장 일반적인 기술 지표 중 하나입니다. 주식이 52 주 최고치를 돌파하면 새로운 지원과 저항 수준이 자동으로 생성됩니다. 새로운 가격 목표는 52 주 최저에서 52 주 최저를 뺀 다음 피보나치 수 1.618을 곱한 값입니다. 이를 52 주 최저 가격에 추가함으로써 새로운 가격 목표가 만들어졌습니다.

실사.

새로운 52 주 최고가 투자자에게 긍정적 인 신호로 받아 들여질 수 있지만, 적절한 실사를하지 못하게합니다. 어떻게 회사가 운영되고 이익을 얻는가에 대한 근본적인 분석은 주식의 매입 여부를 결정하는 데 여전히 중요합니다. 기초 연구를 수행하고 시장 감성을 이해하면 주식의 미래 가격 움직임을보다 명확하게 파악할 수 있습니다.

참고 문헌 (2)

재무 저널. 52 주 최고 및 모멘텀 투자; 2004 년 10 월 기초 분석 시작하기; Michael C. Thomsett.

사진 크레딧.

Stockbyte / Stockbyte / 게티 이미지.

저자에 관하여.

Daniel Cross는 플로리다에 거주하며 2005 년부터 투자 및 금융 관련 기사를 저술했습니다. 그는 펜실베이니아 브린 마우 어 (Bryn Mawr)의 American College에서 Chartered Financial Consultant 지정을 받았습니다.

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우리가하는 모든 일의 중심에는 독립적 인 연구에 대한 강한 의지와 수익성있는 발견을 투자자와 공유하는 것입니다. 투자자에게 거래 우위를 제공하기위한이 헌신은 검증 된 Zacks Rank 주식 등급 시스템을 창안했습니다. 1986 년 이래로 S & amp; P 500 지수는 연간 평균 + 26 %의 3 배 증가했습니다. 이 수익은 1986 년에서 2011 년까지의 기간을 대상으로하며 독립 회계 법인 인 Baker Tilly에 의해 조사되고 입증되었습니다.

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NYSE 및 AMEX 데이터는 최소 20 분 지연됩니다. NASDAQ 데이터는 최소 15 분 지연됩니다.

52 주 최저 가격으로 주식을 사야합니까?

오래된 월스트리트의 '업 페이트'가 실제로 낮은 가격으로 팔리고 높은 매출을 올리는가? 52 주 최저의 주식은 확실히 올라갈 여지가 많지만, 0 달러로 나아갈 수 있습니다. 그래서, 52 주 최저치에 당신이 주식을 사야한다는 좋은 지표가되고 있습니까? 이 질문에 답하기 위해 데이터를 살펴 보았습니다. 대답은 '예'인 것 같습니다. 그러나 큰 경고가 있습니다. 아래쪽을 선택하여 정상보다 훨씬 많은 하강 위험을 감수해야합니다.

주가는 두 가지 방법 중 하나로 움직입니다. 추세 또는 변동합니다. 대부분 그들은 진동합니다. 이 경향은 52 주 최저에 사는 전략으로 나아 간다. 문제는 그 주식의 포트폴리오가 0으로 추세에 미치는 영향입니다. 우리가 관찰 한 데이터는 이러한 관찰을 뒷받침합니다. 대부분의 주식, 대부분의 년, 대부분의 시간은 52 주 최저에서 잘 돌아와 수익성 높은 거래로 이어질 것입니다. 그러나 데이터의 분산이 크지 만 작지만 중요한 단점이 있습니다.

실험 - 52 주 최저 전략.

52 주 최저 전략을 평가하기 위해 무작위 전략 (통제)에 대한 52 주 최저 지표 만 사용하여 간단한 거래 전략의 결과를 비교합니다. 아이디어는 두 전략을 동일하게 만들고 (52 주 최저 지표 사용 제외) 수익에 대한 거래에서 눈에 띄는 차이가 있는지 확인하는 것입니다. 52 주 최저 전략이 실제로 더 좋다면, 수익은 무작위 전략에 비해 두드러 지거나 크게 달라야합니다. 또한, 우리는 여러 개의 구매 및 보유 기간 동안 전략을 테스트해야합니다. 이는 아래 표에 요약 된 세 가지 전략 (각 구매 및 보류 기간에 대한 하나의 전략)으로 이어집니다.

52 주 최저 구매 규칙.

컨트롤 그룹은 종가가 지난 255 일 중 최저 최저보다 커야한다는 것을 제외하고는 위의 거래 전략과 동일한 제한을 사용합니다. 이것은 엄청난 양의 거래를 창출 할 것이므로, 가능한 거래의 집합 내에서 무작위로 선택합니다.

모든 전략은 동일한 고정 기간 동안 주식을 구입하여 보유한 다음 종 료합니다. 동일한 구매 및 보유 기간 동안의 거래 만 비교합니다.

데이터 정보.

이 데이터의 범위는 2000 년 1 월 1 일부터 2010 년 12 월 30 일까지이며 매 구매 및 보류 기간 동안 약 100,000 건의 거래가 사용되며 각 기간에 균등하게 분배됩니다. 11 년은 52 주간의 낮은 아이디어를 확인하거나 거절하기에 충분한 시간이었던 것 같습니다.

데이터에 설정된 다른 조건이 몇 가지 있습니다. 거래량이 많아서 유동성이없는 주식은 고려하지 않습니다. 또한 가격 제한이 있으며, $ 5.00 이상의 가격을 가진 주식 만 허용합니다. 이것은 페니 스톡 효과를 제거하지만 파산으로가는 도중에 많은 주식을 제거 할 수도 있습니다.

이 데이터는 상장 주식을 포함하여 NYSE와 NASDAQ의 수천 개의 주식으로 구성되었습니다. 따라서 데이터는 생존자 편향 (survivorship bias)으로 고통받지 않습니다.

생존자 편견에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오. 질문 8을보십시오.

낮은 가격의 주식을 매수하는 것이 좋은 생각이라면 52 주 최저 전략의 수익률이 그룹으로 더 높을 것으로 기대할 수 있습니다 (히스토그램 차트의 오른쪽으로 이동). 또는 아마도 52 주간의 낮은 분포에서 '뚱뚱한 꼬리'를 기대할지도 모릅니다. 아마도 더 큰 차이. 이것은 사실 인 것처럼 보입니다. 배포판이 오른쪽으로 이동하고 굵은 꼬리가 있습니다. 그러나 꼬리는 장시간 동안 유지되는 거래에 나타나기 쉽습니다. 또한 더 많은 하강 위험이 있습니다.

아래 데이터의 반품 분배는 보통 정상적으로 분배되는 대신 로그 분배 방식으로 분배됩니다. 즉, 정규 분포의 평균 및 표준 편차를 사용하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 특히 평균은 '뚱뚱한 꼬리'에 의해 불균형 적으로 영향을받습니다. 재무 데이터에 의한 정규 분포에 대한 이러한 형태의 부족은 잘 알려진 문제 / 현상입니다. 그러나 문제는 금융 모델링 세계가 정규 분포를 사용하는 것을 멈추지 않고 결코 멈추지 않을 것입니다. 여기서 유일한 의도는 두 세트의 거래 간의 차이점을 이해하는 것입니다.

또한, 50 %의 손실 후에는 100 %의 이득이 뒤따라야한다는 것을 기억하십시오. 아래의 히스토그램을 검사하여 수익성을 추측 할 수는 없지만 수익률에 차이가 있음을 신속하게 파악할 수있는 배포판을 살펴볼 수 있습니다. 아래 표에서 P (win) 열은 52 주 최저 전략이 긍정적 인 수익을 낼 확률이 높다는 것을 나타냅니다. 꼬리는 거의 매년 52 주간의 저 전략을 위해 뚱뚱하다.

결론.

확실히 52 주 최저 전략으로 여기에 뭔가가 있습니다. 그것은 대조군과는 분명히 다르다. 하나의 단점을 제거하고 여전히 오른쪽 꼬리표를 잡아낼 수 있다면 이것은 거래 전략의 시작일 것입니다.

20 일 전략에 대한 상세한 연간 실적.

흥미로운 것처럼 보이는 몇 가지 차트를 선택했습니다. 배포본의 비뚤어 짐 또는 뚱뚱한 꼬리에 주목하십시오. 이것들은 평균을 오른쪽으로 끌어 당기지 만, 일반적으로 52 주 최저 분포의 질량은 대조군보다 더 오른쪽에있다. 이는 데이터에서 일관되고 의미있는 추세를 제시합니다. 그러나 이것은 매년 사실이 아닙니다.

P (Win)는 부수적으로 0 이상의 거래 비율을 측정합니다.

60 일간의 보유 기간에 대한 상세한 연간 결과.

120 거래일 동안의 상세한 해마다 결과.

흥미로운 것처럼 보이는 몇 가지 차트를 선택했습니다.

52 주 팝 전략.

Pinpoint Big Price는 일관성 있고 높은 확률로 움직입니다. Swing Trading Sets!

52 주간 팝 전략으로 하루 무역에 대해 알아보십시오.

오늘 나는 큰 운동량 전략을 가르쳐 주겠다. 이것은 하루 무역, 선물 및 외환 시장을 배우고 싶은 사람들을 가르치는 첫 번째 전략 중 하나입니다.

내가 수년 동안 관측 한 한 가지 사실은 시장이 52 주 높은 / 낮은 가격대에 접근하여 파산 할 때 휘발성 경향이 있다는 것입니다.

이 변동성의 이유는 1 년 최고 / 최저 지역이 52 주 최고 / 최저 가격에 많은 비중을 둔 전문 헤지 펀드 및 뮤추얼 펀드를 비롯한 많은 거래자들에게 초점의 중심이기 때문입니다.

설정을위한 기초.

모든 사람들이 인터넷에 접속할 수있는시기가 도래 했더니 상인들은 조금 덜 정교했으며, 52 주 최고점 / 최저점은 시장이 발발하여 계속적인 추진력으로 같은 방향으로 계속 나아가는 탈주 시점으로 알려져있었습니다.

시간이지나면서 더 많은 상인들이이 방법으로 매매뿐만 아니라 52 주 높은 / 낮은 가격 근처에서 팔렸을 때 시장은이 가격 수준 근처에서 점점 더 잘못된 탈출을 시연하기 시작했습니다.

결과적으로 52 주 최고 / 최저는 상인에게 이익을 줄 수 있거나 우승 확률을 높일 수있는 모든 유형의 우위를 가지고있는 것으로 모든 신뢰를 잃기 시작했습니다.

52 주 거래가 많거나 적음.

시장이 52 주 높은 / 낮은 가격 수준 근처에서 어떻게 행동 하는지를 모니터링 한 지 몇 년 후, 전문 상인은 시장이 52 주 높은 / 낮은 지역을 강타하고 다시 한 번 지역에 접근하고 강한 추진력으로 벗어나기 전에 되돌아갔습니다. 두 번째.

이 가격 책정을 이용하기 위해, 나는이 가격 수준 근처에서 발생하는 인하와 하락에 굴하지 않고 52 주 최고 / 최저 가격을 사용하는 훌륭한 하루 거래 전략을 만들었습니다.

가격이 높거나 낮은 52 주 시장을 찾아라.

당신은 52 주 높은 / 낮은 가격 수준을 만지고있는 주식, 선물 또는 Forex 시장을 찾아서 시작하고 싶습니다.

당신은 52 주 수준으로 서서히 상승하지는 않지만 증가한 변동성과 모멘텀으로 그 수준으로 끌어들이는 시장을 찾고자합니다.

적어도 처음에는 이러한 수준 근처에서 더 많은 변동성과 추진력을 보게됩니다. 이 예에서는 주식이 52 주 수준의 자석처럼 접근하는 것을 볼 수 있습니다.

당신은 또한 당신이 선택한 시장이 정상적인 거래 조건 하에서 충분한 변동성을 가지고 있는지 확인해야합니다. 따라서 시장을 신중하게 선택해야합니다.

이 주식은 실제로 52 주 높은 수준을 맞추기를 원합니다.

거짓 이탈 후 시장 모니터링.

시장이 52 주 최고 / 최저 수준에 도달하면 해당 가격 범위에서 즉석에서 철수해야합니다.

시장은 1 주에서 3 주 정도 소요될 것으로 예상되며, 두 번째로 다시 시도하여 52 주 주가 고 / 저 수준을 돌파 할 수 있습니다.

이 예에서 주식은 신속하게 되돌아와 약 2 주간 합병되어 52 주 최고 수준에 다시 도달하려고 시도합니다.

주식은 2 주 동안 뒤로 물러나고 통합된다.

엔트리 레벨 모니터.

당신이 시장 일일 통지를 모니터링하고 시장이 처음에 52 주 높은 / 낮은 가격을 만든 날이 최고를 추적 할 때. 귀하의 직업은 초기 52 주 최고 / 최저 가격보다 0.25 센트 씩 매일 엔트리 스탑 주문을 입력하는 것입니다.

거래일의 처음 1 시간 동안 만 주문을 입력하고 싶습니다. 따라야 할 브레이크 아웃은 매우 강력해야하며 오프닝 벨 근처에서 발생하는 경향이 있습니다.

나는 무역을 보람있게 만들기에 충분한 기세를 가지고있는 하루 중 늦게 발생하는 탈주를보기는 거의하지 않는다. 거래일의 첫 1 시간 동안 채워지지 않으면 최대한 빨리 주문을 취소해야합니다.

이 예제에서 주식의 갭이 어떻게 벌어지고 다시 하락하지 않는지를 알 수 있습니다. 변동성은 최초 발생 당시 보았던 것과 유사해야합니다.

두 번째 브레이크 아웃 이후 약 $ 3.00 주가 재회.

52 주 팝 전략의 날보기.

이 예에서는 처음부터 끝까지 전체 무역 진척 상황을 볼 수 있습니다. 엔트리는 52 주 최고가보다 높은 0.25 달러가 발생합니다. 이 경우 갭이 오프닝 벨에서 발생했으며 우리는 $ 0.25 이상으로 상당히 채워졌습니다.

이것은 52 주 높은 수준의 격차에서 오는 기세가이 예제와 비슷한 경향이 있기 때문에 당신이 너무 걱정해야만하는 것은 아닙니다.

일단 채워지면 귀하의 진입일 이전에 만들어진 최저 손실 이하의 주문을 주문해야합니다.

15 분 막대 차트는 주식과 함께 작동합니다.

52 주 낮은 예.

이 예에서 주가가 처음 52 주를 어떻게 낮추는지를 볼 수 있습니다. 다음 1 ~ 3 주 동안 재고를 모니터링하기 시작하여 52 주 낮은 수준을 돌파하기 위해 백업을 다시 시도하는지 확인합니다.

나는 당신이 위쪽으로 거래하는 것처럼 자주 단점에 거래하는 것이 좋습니다.

기세는 대다수의 시간대의 거꾸로 된 반대쪽에서 일반적으로 강하고 빠릅니다.

우리는 주식을 모니터링하기 시작하면 초기 52 주 가격이 낮아집니다.

이 예에서 재고는 6 일 동안 만 뒤로 당겨졌습니다. 철수는 일반적으로 단점에도 더 빠릅니다. 52 주 최저점 이하의 붕괴가 어떻게 휘발성이었고 다시 작은 차이로 시작했는지 주목하십시오.

그 격차는 꼭 필요한 것은 아니지만이 전략을 거래 할 때 빈틈을 자주 보게 될 것입니다. 52 주 최저보다 낮은 두 번째 브레이크 아웃은 강한 기세를 유지하는 경향이 있습니다.

주식 격차는 낮의 끝까지 아래로 움직이고 아래로 계속됩니다.

전체 시퀀스 Intraday 차트.

거래의 전체 순서를 단점으로 볼 수 있습니다. 이 예제에서는 두 개의 다른 주식을 사용하지만 52 Week Pop Strategy는 Commodities, Futures 및 통화와 마찬가지로 잘 작동합니다.

나는 일관된 결과로 10 년 이상 귀금속 및 통화를 사용하여이 전략을 거래 해왔다.

주식은 낮의 근처에 닫힌다.

마음 속에 간직 할 것들.

52 주 팝을 거래 할 때는 주식을 거래 할 때 시장에 진입하려는 날에 15 분 막대 차트를 사용해야합니다. 다른 시장의 경우 5 분 막대 차트를 사용하는 경향이 있지만 주식은 15 분 시간 프레임에 잘 응답합니다.

저는 항상 일일 차트를 사용하여 패턴을 분리하고 올바르게 설정하는지 확인합니다. 설정이 정확하고 주문이 입력되면 패턴이 적절하게 전개되고 있는지 확인하기 위해 더 짧은 시간 프레임으로 전환합니다.

내 정지 손실은 입회 일 브레이크 아웃 당일보다 몇 센트 아래에 있습니다. 무역이 계획대로 진행된다면 시장은 결코이 수준으로 돌아 가지 않아야한다. 또한 하루 중 첫 시간 이후에 거래를해서는 안된다는 사실을 명심하십시오.

이 방법은 모멘텀으로 번성합니다. 따라서 시장이 아침에 그렇게 시작하지 않으면 확률은 거래 일 동안 시작되지 않을 것입니다.

마지막으로 최대 수익 잠재력 달성의 가장 높은 확률을 얻기 위해 거래가 종결 될 때까지 계속 열어 두십시오. 이 주제에 대한 자세한 내용은 다음으로 이동하십시오 : 데이 트레이딩 및 베스트 데이 트레이딩 전략 - 모멘텀 브레이크 아웃.

좋은 하루 되세요!

외환 김해시

Tuesday, 20 March 2018

52 주 저축 거래 전략

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